3. nakoming, afboeking en uitwisselingsactiviteit
Een Fonds swap verandert die betrekking heeft op houdermiddelen. De nakoming van vouchers vindt plaats wanneer de uitgever de gepubliceerde verplichting nakomt. De afgifte registreert de voltooide eenheden zodat ze niet opnieuw kunnen worden gepresenteerd. Deze gebeurtenissen mogen niet worden samengesteld in één gebruik van “settlement.”
Het voorgestelde meetraamwerk maakt gebruik van afzonderlijke gegevens voor:
- voltooide fonds swapvolume;
- geldige presentaties van terugbetalingen;
- bevestigde nakoming door de uitgever;
- afboeking;
- uitgaande in aanmerking komende verplichtingen; en
- gemeten Fonds voorraad.
Een voorgestelde commitment-discharge-snelheid kan de vervuld waarde gedurende een periode vergelijken met de gemiddelde in aanmerking komende uitbetalingswaarde, maar alleen als beide dezelfde geopenbaarde waarderingsmethode gebruiken. Tokenvoorziening is geen voldoende noemer: het kan een inventaris van de uitgever, vervallen of ontoegankelijke eenheden, tests en saldo's omvatten die geen uitbetalingen van een derde partij vertegenwoordigen.
Een aparte Fonds swap-activiteitsverhouding kan de voltooide waarde van Fonds swaps vergelijken met het gemeten Fonds inventaris.
Liquiditeit kan de beschikbaarheid van inventarissen verbeteren en beurzen vergemakkelijken. Het garandeert niet dat emittenten zullen presteren, dat bijdragers activa zullen terugvinden of dat een fonds quotation inwisseling of contante waarde vertegenwoordigt. Alle rechten van liquiditeitsproviders vereisen aparte gepubliceerde voorwaarden.
Zie je dat ? Aanhangsel A voor definities en Aanhangsel C voor de voorgestelde meetspecificatie.